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                                        <div   id="z5lz5rrb"   class="time">近六月收益率</div>
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公司公告

國泰基金管理有限公司調整長期停牌股票估值方法及影響的公告

發布時間：2011-12-08 00:00

根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（[2008]38號公告）以及中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》的原則和有關要求，國泰基金管理有限公司自2011年12月6日起按指數收益法對所管理的證券投資基金持有的長期停牌股票進行估值，估值結果對基金資產凈值的影響如下：

基金簡稱	長期停牌股票		對前一估值日基金資產凈值的影響
基金簡稱	股票代碼	股票名稱	對前一估值日基金資產凈值的影響
國泰中小盤成長股票（LOF）	600132	重慶啤酒	-0.25%
國泰金鷹增長股票	600132	重慶啤酒	-0.09%
國泰滬深300股票	600132	重慶啤酒	-0.02%

上述估值政策和有關數據已經各托管銀行復核確認。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年12月8日

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