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公司公告

國泰基金管理有限公司關于恢復旗下基金持有的藍色光標股票市價估值方法的公告

發布時間：2011-07-09 00:00

國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的有關規定，自2011年5月25日起，對旗下基金產品所持有的長期停牌股票藍色光標（股票代碼300058）采用“指數收益法”進行估值調整（詳見本公司相關公告）。

2011年7月8日，根據本公司旗下基金所持有的藍色光標股票復牌后的市場交易情況，經本公司綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商后認為該證券當日的收盤價已能反映其公允價值，本公司決定自該日起對旗下基金產品所持有的藍色光標股票恢復按市價估值法進行估值。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2011年7月9日

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